2024 жылдың 1 желтоқсанына дейін Ұлттық банк пен инвестициялық портфелді басқару компанияларының басқаруындағы зейнетақы активтерінің көлемі 22 119,93 миллиард теңгені құрады. Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ), ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) есебінен қалыптасқан ЕНПФ активтері 21 838,31 миллиард теңгені құрады. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖБ) есебінен қалыптасқан активтер 218,29 миллиард теңгеге жетті. УИП басқаруындағы зейнетақы активтері 63,33 миллиард теңгені құрады, деп хабарлайды Kapital.kz бизнес ақпарат орталығының тілшісі қор деректеріне сілтеме жасап.
Ұлттық банк басқаруындағы инвестициялық портфель
2024 жылдың 1 желтоқсанына дейін МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен қалыптасқан зейнетақы активтерін инвестициялаудың негізгі бағыттары мынадай: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 41,29%, квазимемлекеттік компаниялардың облигациялары – 9,19%, Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің облигациялары – 3,93%, НБРК депозиттері – 3,14%, Қазақстан Республикасының эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық распискалары – 1,77%, МҚҰ – 1,32%.
МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен сатып алынған қаржы құралдары номинирленген валюталар бойынша инвестициялық портфель 2024 жылдың 1 желтоқсанына дейін былай көрінеді: ұлттық валютадағы инвестициялар – 59,98%, АҚШ долларында – 40,01%, басқа валюталарда - 0,01% портфель.
Бағалы қағаздар бойынша, соның ішінде орналастырылған депозиттер мен кері РЕПО операциялары бойынша табыстар 1433,06 миллиард теңгені, бағалы қағаздардың нарықтық қайта бағалануынан – 65,37 миллиард теңгені, шетел валютасын қайта бағалаудан – 471,14 миллиард теңгені, сыртқы басқарудағы активтер бойынша – 840,10 миллиард теңгені құрады. Басқа табыстар – 6,22 миллиард теңге.
2024 жылдың басынан 2024 жылдың 1 желтоқсанына дейін есептелген инвестициялық табыс көлемі 2,82 триллион теңгені құрады. ЕНПФ зейнетақы активтерінің табыстылығы, жылдың басынан бастап 2024 жылдың 1 желтоқсанына дейін, - 14,85%.
2024 жылдың 1 желтоқсанына дейін МЗЖБ инвестициялау бағыттары былай көрінеді: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 78,18%, РЕПО операциялары – 17,38%, НБРК депозиттері – 4,22%, инвестициялық шоттардағы ақша қаражаттары – 0,22%,
МЗЖБ есебінен инвестициялық портфель тек ұлттық валютада номинирленген қаржы құралдарын қамтиды. 2024 жылдың 1 желтоқсанына дейін МЗЖБ бойынша есептелген инвестициялық табыс көлемі 14,46 миллиард теңгені құрады. МЗЖБ табыстылығы - 12,00%.
Инвестициялық портфельді басқарушылар
УИП басқаруындағы зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 63,33 миллиард теңгеден асады. 2024 жылдың 1 желтоқсанына дейін:
- Jusan Invest басқаруындағы зейнетақы активтері 10,36 миллиард теңге құрады. Компанияның негізгі инвестициялары: ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 29,80%, ETF пайлары – 22,44%, ҚР екінші деңгейлі банктерінің облигациялары – 11,89%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 8,40%, шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 5,28%, ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 5,87%, РЕПО – 5,49%. Портфельдің 69,14% теңгеде, 29,44% АҚШ долларында, 1,42% басқа валюталарда ұсынылған. Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2024 жылдың 11 айында есептелген инвестициялық табыс 1,33 миллиард теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің табыстылығы – 15,24%;
- Halyk Global Markets басқаруындағы зейнетақы активтері 4,67 миллиард теңге құрады. Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялар: ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 19,81%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 16,60%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 12,75%, ҚР екінші деңгейлі банктерінің облигациялары – 13,38%, ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары – 11,91%, кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен аспайтын) – 10,66%, шетелдік эмитенттердің акциялары (ETF пайлары) – 8,78%. Портфельдің ұлттық валютадағы инвестициялары 73,29%, АҚШ долларындағы инвестициялар - 26,71% құрады. Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2024 жылдың 11 айында есептелген инвестициялық табыс 602,50 миллион теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің табыстылығы - 14,46%;
- ЕНПФ-тың BCC Invest басқаруындағы зейнетақы активтері 5,37 миллиард теңге асатын болды. Негізгі инвестиция бағыттары: ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 26,61%, ҚР резидент эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 15,96%, РЕПО – 13,09%, ҚР екінші деңгейлі банктерінің облигациялары – 12,19%, ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 10,77%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 7,86%, индекстер бойынша ETF пайлары – 5,24%. Портфельдің ұлттық валютадағы инвестициялары 82,72%, АҚШ долларындағы инвестициялар - 17,28% құрады. Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2024 жылдың 11 айында есептелген инвестициялық табыс 660,06 миллион теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің табыстылығы - 13,91%;
- ЕНПФ-тың «Сентрас Секьюритиз» </