Уходящая неделя на криптовалютном рынке напоминала американские горки. Ethereum увеличился на 11%, в то время как биткоин на пике подорожал на 9,6%. Однако к вечеру среды обе криптовалюты вернулись к начальным значениям, с которых стартовали на протяжении семи дней, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
За последний месяц Ethereum продемонстрировал всего 4% роста, уступив биткоину, который укрепился на 8%. Аналитики QCP Capital отметили, что у Ethereum есть все шансы преодолеть уровень сопротивления в $2800 и достичь $3000. Если это произойдет, биткоин может превысить отметку в $70 000, что привлечет еще большее внимание розничных инвесторов. Эксперты указали на высокую вероятность такого сценария, учитывая текущие политические и экономические условия. До президентских выборов в США осталось всего несколько недель, и фондовый рынок продемонстрировал устойчивость, что также поддерживалось преобладанием покупок колл-опционов на рынке деривативов. Это свидетельствует о том, что инвесторы активно ставят на дальнейший рост. Многие специалисты считают, что политическая стабильность и благоприятное отношение кандидатов к криптовалютам могут значительно улучшить климат для цифровых активов.
Специалисты QCP Capital ожидают консолидацию цен на текущих уровнях с возможными попытками продолжить рост при отсутствии значительных внешних катализаторов. По их мнению, консолидация будет сопровождаться умеренным снижением волатильности, что создаст условия для дальнейшего укрепления рынка. Одним из ключевых событий станет публикация индекса деловой активности в производственном секторе США 24 октября. Эксперты отметили, что рынок будет искать подтверждения приверженности Федеральной резервной системы США к снижению ставок, что может оказать поддержку криптовалютам и фондовым активам. Многие участники ожидают дополнительных сигналов от регуляторов, которые могут способствовать укреплению рыночных позиций.
Участники рынка биткоин-опционов также готовятся к «бычьему» сценарию после президентских выборов в США и заседания Федеральной резервной системы, увеличив открытый интерес по ноябрьским коллам с ценами исполнения выше $80 000, сообщает The Block. Первое событие произойдет 5 ноября, второе — через три дня после него. Вероятность смягчения монетарной политики ФРС на 25 базисных пунктов оценивается в 87%, а шанс победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа, которого считают более благоприятным для криптовалют, составляет 65,5%. Это также вызвало новый виток интереса со стороны институциональных инвесторов, стремящихся зафиксировать позиции в ожидании будущих изменений. На платформе Deribit было открыто более 3100 коллов с ценами исполнения от $80 000 до $82 000 и сроком экспирации 29 ноября, что составило общий объем $212 млн. Для путов открытый интерес достиг $82 млн. По мнению руководителя отдела исследований Bitwise в Европе Андре Драгоша, последнее увеличение темпов роста данного показателя свидетельствует о хеджировании лонгов. Эксперты подчеркивают, что многие инвесторы используют опционы для снижения риска, что может быть подготовкой к высоким уровням волатильности в будущем.
21 октября поступления в спотовые биткоин-ETF составили $294,3 млн, а за последние семь дней общий приток достиг $2,67 млрд. В последний день IBIT от BlackRock получил приток в размере $329 млн, по пяти другим продуктам изменения варьировались от -$22,1 млн до $5,9 млн, а по оставшимся шести изменений не зафиксировано. С начала торгов в январе совокупные поступления в инструменты достигли $21,2 млрд. Это указывает на то, что интерес к биткоин-ETF со стороны институциональных и частных инвесторов остается высоким, хотя поступления в некоторые продукты были нестабильными. «Хотя институциональная поддержка остается сильной, замедление притока средств указывает на потенциал дальнейшего ослабления импульса, если капитал не начнет возвращаться на рынок», — прокомментировал данные Валентин Фурнье из BRN. По словам специалиста, технические индикаторы также свидетельствовали о подобном сценарии, предполагающем консолидацию биткоина перед новой попыткой рывка вверх. Это может занять время, однако долгосрочные перспективы остаются оптимистичными, если учитывать все имеющиеся фундаментальные и технические факторы. «Когда курс стабилизируется выше $68 000, мы перейдем в более спокойную фазу с подавленной волатильностью, что потенциально может привести к возобновлению ускорения роста. Мы сохраняем оптимизм на среднесрочную перспективу и не ожидаем разворота тренда», — пояснил эксперт. Он добавил, что укрепление позиций на уровне выше $68 000 создаст дополнительную поддержку для долгосрочного движения вверх.
Основатель компании MicroStrategy Майкл Сэйлор в интервью изданию «Мэдисон Рейди» сообщил, что стоимость биткоина достигнет $13 млн за единицу в течение 21 года. По его прогнозу, цифровое золото будет ежегодно расти в среднем на 29%, что приведет его к установленной целевой цене. Эти прогнозы основаны на расчетах, учитывающих растущее принятие биткоина среди институциональных и розничных инвесторов, а также ограниченность предложения. Ранее Майкл Сэйлор утверждал, что целью MicroStrategy является превращение компании в ведущий биткоин-банк с общей капитализацией в $1 трлн. Компания располагает крупнейшими среди корпораций резервами криптовалюты, составляющими 252 220 BTC. Накопление цифрового золота на балансе фирмы началось в августе 2020 года. Эта стратегия продолжает привлекать внимание как сторонников биткоина, так и критиков, которые указывают на высокие риски, связанные с такой значительной концентрацией криптовалютных активов. «Мои акционеры демонстрировали исключительно позитивное отношение к биткоину. Не было ни одного акционера MicroStrategy, который бы приобрел акции и не поддерживал криптовалюту», — прокомментировал предприниматель. Майкл Сэйлор подчеркнул, что уверенность в биткоине является важной частью стратегии компании и ее будущего роста. Одним из ключевых факторов, способствующих росту цены, он назвал расширение институционального принятия криптовалют. Эксперт признал, что для этого необходимо использовать регулируемые решения для хранения активов, обеспечивающие безопасность и соответствие нормативным требованиям.
Важно отметить, что необходимость регулирования и безопасность хранения активов являются одними из основных вызовов для криптоиндустрии, и их решение может повлиять на уровень доверия со стороны крупных игроков. На вопрос о рисках изъятия властями крупно сконцентрированных у нескольких крупных кастодианов биткоинов, аналогичных конфискации золота в США во времена Великой депрессии, он ответил, что не боится этого сценария. Напротив, он предположил, что криптовалюта сама по себе создает механизмы защиты, которые делают ее устойчивой к подобным угрозам. Майкл Сэйлор считает, что природа биткоина делает его сложным объектом для конфискации, особенно если пользователи прибегают к самостоятельному хранению. Риск изъятия, по его мнению, усиливал бы концентрацию криптовалюты в руках тех, кто не признает правительство, отчетность и налоги, называемых «параноидальными биткоин-анархистами». В ноябре 2022 года, на фоне краха криптовалютной биржи FTX, он подчеркнул важность самостоятельного хранения цифровых активов. Уже через несколько месяцев он высказывал мнение, что ужесточение регулирования является необходимым элементом для дальнейшего развития криптоиндустрии. Более жесткое регулирование, по его словам, поможет не только защитить инвесторов, но и создать условия для более широкого принятия криптовалют. В августе предприниматель подтвердил, что лично владеет цифровым золотом на сумму свыше $1 млрд. По его предыдущим заявлениям, он удерживал 17 732 BTC, что составляет приблизительно $1,19 млрд на данный момент. Майкл Сэйлор заявил, что владение биткоином —